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 Objectifs

Acquérir les connaissances pour la mise en place d'un suivi de trésorerie.Connaître les données nécessaires à la bonne gestion de la trésorerie. 

Toute personne amenée à suivre la trésorerie d'une structure.

• Élaboration d'un budget de trésorerie
• ■La place de la trésorerie dans la gestion d'une entreprise
• ■Les encaissements prévisionnels
• ■Les décaissements prévisionnels
• ■Le suivi des délais de paiement clients / fournisseurs
• Du budget de trésorerie à la gestion de trésorerie
• ■Une mise à jour du budget de trésorerie pour éviter / anticiper les écarts
• ■L’analyse des écarts entre prévisions et réalisations
• ■Les actions correctives

Connaître les fondamentaux de la comptabilité générale
Réaliser les opérations d’achats, de ventes et de trésorerie. Comptabilisation selon l’organisation comptable de l’entreprise.

Appréhender le processus comptable.S’initier aux principes comptables et aux techniques comptables.Assurer les enregistrements comptables courants et les principales écritures d’inventaire jusqu’à l’élaboration du bilan. 

Toute personne souhaitant acquérir la maîtrise des concepts de base de la comptabilité générale et du traitement des opérations courantes de l'entreprise. 

• Mécanisme comptable
• ■Livres comptables obligatoires
• ■Classement des opérations
• ■Principe de la partie double
• ■Plan comptable général
• ■Comptes sociaux et normes IAS/I FRS
• L’organisation du système comptable
• ■L’importance des pièces justificatives
• ■La collecte des pièces justificatives
• ■Le classement des pièces comptables
• ■Les documents comptables obligatoires
• ■L’articulation journal, grand-livre, balance
• Utiliser le Plan Comptable Général
• ■La réglementation comptable française
• ■Les principes comptables
• ■Le fonctionnement des comptes
• Le cycle des achats et des investissements
• ■Les documents comptables
• ■L’enregistrement des factures d’achats
• ■Les règles d’évaluation des immobilisations à l’entrée dans le patrimoine
• ■Les opérations à l’étranger
• ■Les comptes fournisseurs
• Le suivi des comptes clients
• ■Les documents comptables
• ■L’enregistrement factures, avoirs, rabais, remises, ristournes, escomptes
• ■Les opérations à l’étranger/Les comptes clients
• Les charges de personnel
• ■Traitement des charges de personnel: salaires, charges sociales, frais professionnels
• ■Contrôle des comptes

Acquérir l'ensemble des connaissances comptables et fiscales pour la gestion d'une PME
Cette formation permet d'acquérir l'ensemble des connaissances sociales, juridiques et de certification des comptes pour la gestion d'une PME ; réaliser la paie et effectuer les déclarations sociales usuelles ; améliorer la relation avec l’expert-comptable

Maîtriser la comptabilité d'une PME.Respecter les obligations fiscales et sociales.Établir des états financiers et des tableaux de gestion d'une PME 

• Maîtriser l'environnement réglementaire d'une PME
• ■Le plan comptable général
• ■Échéances comptables, fiscales et sociales
• Les grands principes de la comptabilité
• ■Les buts et objectifs de la comptabilité
• ■Le Débit /Crédit
• ■Les différents états comptables : journaux, grand livre, balance
• ■Le bilan et le compte de résultat
• Comptabiliser le cycle des achats et des ventes
• ■Élaborer et tenir un échéancier des clients et fournisseurs
• ■Le lettrage manuel et automatique des comptes fournisseurs et clients
• ■Enregistrer les mouvements dans les comptes : débit et crédit
• ■Enregistrer les opérations d'achat d'exploitation
• ■Enregistrer les opérations de vente
• ■La comptabilisation des impayés
• ■Le suivi des clients : les principes d’une relance efficace, études des procédures contentieuses, enregistrements comptables liés
• Comptabiliser les investissements
• ■Définition d'une immobilisation
• ■Organiser le suivi des immobilisations en comptabilité
• ■Établir un bilan avec les équipements achetés ou loués
• ■Suivre les prévisions des investissements et les composants
• ■Évaluer l'immobilier sur un tableau de bord

Les opérations comptables de fin d'année et les cas spécifiques
Traiter les immobilisations et les amortissements Effectuer toutes les écritures de fin d'exercice (provisions, régularisation des charges et des produits) Lire le bilan et le compte de résultat

Maîtriser les opérations de fin d’année. 

• Quelques rappels
• ■Les règles du Plan Comptable Général (PCG)
• ■La comptabilité et la fiscalité
• ■La planification des opérations de clôture
• Enregistrer la clôture des immobilisations et des amortissements
• ■Définition d'une immobilisation : corporelle, incorporelle, financière
• ■Évaluation du coût d'acquisition
• ■Traitement comptable des frais d'acquisition
• ■Immobilisations générées en interne : l'évaluation du coût de production
• ■Comptabilisation de la production immobilisée
• ■Amortissement : modes d'amortissement, calcul
• ■Divergences entre amortissement comptable et fiscal
• ■Comptabilisation de la sortie de l'immobilisation
• Les écritures d'inventaires
• ■La variation des stocks
• ■Les charges à payer et les produits à recevoir
• ■La gestion des créances douteuses et irrécouvrables
• ■Les provisions des clients douteux, pour risques et charges

Établir les bulletins de paye, et gérer le pôle social de l'entreprise.
Réalisez les bulletins de paye, gérez les salariés et réalisez les déclarations sociales. Une formation personnalisée pour optimiser l’utilisation de votre logiciel au quotidien

Bien paramétrer son logiciel et l’adapter à ses besoins.Gérer le personnel et la paye de l’entreprise. 

• Création et paramétrage du dossier
• ■Renseignements généraux de la société
• ■Définir la période d'activité
• ■Déterminer les constantes globales
• ■Paramétrer les préférences et options du dossier
• ■Définir les établissements, conventions collectives, banques, caisses, tranches
• Gestions des éléments de paie
• ■Créer les éléments des bulletins : variables, fixes
• ■Créer et paramétrer les rubriques de brut, de cotisations, de net et de commentaires
• ■Créer et paramétrer les types gain, avantages en nature, abattement, type retenue
• ■Créer les organismes sociaux
• ■Créer des profils personnalisés
• Gestion des salariés
• ■Créer/modifier/valider les bulletins de paye
• ■Calculer un bulletin à l'envers
• ■Insérer un commentaire dans le bulletin
• ■Gérer le PRORATA
• ■Gérer les congés

Établir les bulletins de paie, et gérer le pôle social de l'entreprise.
Gérer la paye de façon simple et rapide, tout en tenant compte des nombreux paramètres nécessaires. A l’issue de cette formation, vous serez en capacité d'établir vos bulletins de salaire en fonction de votre activité. Cette formation est également disponible pour EBP Paye Bâtiment.

Bien paramétrer son logiciel et l’adapter à ses besoins.Maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel EBP paye afin d’établir les bulletins de salaire et d’effectuer les déclarations périodiques. 

• Création et paramétrage du dossier
• ■Renseignements généraux de la société
• ■Période d'activité
• ■Constantes globales
• ■Préférences et options du dossier
• Gestions des éléments de paie
• ■Eléments des bulletins : variables, fixes
• ■Rubriques de brut, de cotisations, de net et de commentaires
• ■Types gain, avantages en nature, abattement, type retenue
• ■Organismes sociaux
• ■Cotisations
• ■Profils
• Gestion des salariés
• ■Création d'une fiche complète
• ■Gestion individuelle du bulletin
• ■Gestion individuelle des absences
• ■Documents administratifs

Identifier les enjeux, les rôles et les missions d’un trésorier de groupeOrganiser la gestion des flux de trésorerie au quotidienMettre en œuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d’un groupe de sociétésIdentifier les conditions de mise en place d'un système de cash pooling

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès.

Les enjeux de la trésorerie de groupeLes rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filiales

Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiersLes tableaux de flux de trésorerie : gestion du BFR, politique d’investissement, politique de dividendes

• Cas pratique : calculer un ratio de levier pour préparer votre RDV avec votre banquier

Placements : SICAV, dépôt à terme, fonds commun de placement…Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication…Le process de demande de financement

L’évaluation et la gestion du risque de taux 

Maitriser sa trésorerie est devenue une priorité pour assurer la pérennité de toute entreprise. Gérer les liquidités, établir un budget et un plan de trésorerie, gérer les relations bancaires, arbitrer les financements court/moyen/long termes : telles sont les différentes missions d'un trésorier d'entreprise.

Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotageSélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structureOrganiser la gestion de la trésorerie au quotidienEtablir les prévisions de trésorerie

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage

L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entrepriseLes différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les fluxLe système de gestion de trésorerieL'origine des difficultés de trésorerieLa sensibilité du BFR 

Le rôle du trésorierL'évolution du rôle du trésorier 

Lorsque votre entreprise présente une trésorerie excédentaire, il est important de mettre en place une stratégie de placement adaptée pour en collecter une rémunération. Cette formation vous permettra de découvrir l'environnement des taux d'intérêts et le fonctionnement de la BCE (Banque centrale européenne). En fonction des objectifs et enjeux que vous aurez déterminés au sein de votre structure, vous serez capable de choisir le ou les placements les plus adaptés.

Identifier les enjeux et les risques associés dans la gestion de placement de trésorerieComparer les types de placements disponiblesMettre en œuvre une stratégie de placement à court terme adaptée à sa structure

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.Identifier les enjeux et les risques associés dans la gestion de placement de trésorerie

L'impact de l'action de la Banque Centrale Européenne (BCE)Les indices de taux d'intérêt à court terme 

La fixation des objectifs : se situer dans le tryptique rentabilité-risque-liquiditéLes conditions d'efficacité et de sécurité d'une politique de placement : un système fiable de prévision de trésorerie, l'évaluation des risques et de la profitabilité des opérations engagées, l'organisation des ressources humaines et matériellesL'arbitrage placement/découvert/conditions commercialesLes placements intra/inter-entreprises 

 Comparer les types de placements disponibles

Les dépôts à vueLes dépôts à termeLes dépôts structurés